28 - Ano XCVI • NÀ 11
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 16 de janeiro de 2019
USINA SÃO JOSÉ S/A – CNPJ nº 10.362.820/0001-87. Relatório da Diretoria: Apresentamos aos Srs. acionistas, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31.08.2018 e 31.08.2017. Igarassu (PE), 21.12.2018.
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE AGOSTO
DE 2018 E DE AGOSTO DE 2017 (Em milhares de reais - R$)
31/08/2018
31/08/2017
ATIVOS
ATIVOS CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
1.961
6.375
Contas a receber de clientes
27.626
24.079
Estoques
41.302
18.640
Impostos a recuperar
17.287
8.941
Instrumentos financeiros derivativos
2.519
1.736
Partes relacionadas
1.193
2.300
Outros créditos
958
1.035
32.314
Ativo biológico
45.086
Total dos ativos circulantes
137.932
95.420
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Depósitos judiciais-LP
9.364
9.855
Tributos diferidos
19.500
22.202
Outros créditos
30
Investimentos
24
24
Imobilizado
72.486
65.922
Ativo biológico
62.752
70.649
Total dos ativos não circulantes
164.126
168.682
TOTAL DOS ATIVOS
302.058
264.102
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/08/2018
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
12.254
Empréstimos e financiamentos
91.754
Obrigações sociais e trabalhistas
10.237
Obrigações fiscais
305
Parcelamento de tributos
326
Adiantamentos de clientes
6.666
Outras contas a pagar
1.289
Total dos passivos circulantes
122.831
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
44.947
Parcelamento de tributos
3.085
Partes relacionadas
9.775
Prov. p/ riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
2.493
Outras contas a pagar
114
Total dos passivos não circulantes
60.414
Total do passivo
183.245
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
100.792
Reservas de lucros
18.021
Total do patrimônio líquido
118.813
TOTAL DOS PASS. E PATR. LÍQUIDO
302.058
31/08/2017
8.656
74.776
11.987
3.037
311
982
805
100.554
27.328
3.272
16.192
6.760
213
53.765
154.319
100.792
8.991
109.783
264.102
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais - R$)
31/08/2018 31/08/2017
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
199.449
238.321
Ganho (perda) decorrente de mudança
de valor justo dos ativos biológicos
(7.717)
Custos dos produtos vendidos
(154.934)
(187.445)
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
Comerciais
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
- líquidas
Total
LUCRO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Variação monetária e cambial - líquida
Total
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Imposto de renda incentivado
Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Ações em circulação no final do exercício
(em milhares)
Lucro líquido por ação do capital social - R$
44.515
43.159
(5.048)
(21.527)
(5.765)
(20.135)
17.461
(9.114)
6.620
(19.280)
35.401
23.879
(14.156)
7.397
(15.699)
(22.458)
(21.497)
14.395
4.704
(2.398)
12.943
21.481
(2.857)
(10.705)
(2.702)
2.165
(3.394)
9.549
10.237
6.410
5.942
27.423
94.598
0,101
94.598
0,290
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$ )
31/08/2018 31/08/2017
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
9.549
27.423
Outros componentes do resultado
abrangente
RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO
9.549
27.423
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31/08/2018 E 2017 (Em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros
Capital Incentivos ReinvesRetenção Lucros (Prej.)
social
fiscais
timento
Legal de lucros acumulados
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2016
100.792
682
(14.633)
Lucro líquido do exercício
27.423
Constituição de reserva
5.728
473
1.051
1.057
(7.836)
(4.954)
Distribuição antecipada de lucros
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2017
100.792
6.410
473
1.051
1.057
Distribuição antecipada de lucros
(1.057)
Lucro líquido do exercício
9.549
Constituição de reservas
9.549
538
(9.549)
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2018
100.792
15.959
1.011
1.051
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERC.
FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2018 E DE 2017
(em milhares de reais - R$)
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
31/08/2018 31/08/2017
Lucro do exerc. antes IRPJ e da CSLL
12.943
21.481
Ajustes p/ conciliação do lucro líquido
c/o cx. gerado pelas ativ. operacionais:
Depreciações
7.305
6.922
Colheita de ativos biológicos
61.086
73.076
Ajuste a valor justo ativo biológico
7.717
Valor residual de ativo imobilizado baixado
19.274
14.174
Juros e variações monetárias e cambiais
líquidas dos ativos e passivos
26.147
7.294
Provisão (reversão) p/ absolesc. de estoques
(265)
Prov. (reversão) p/ riscos fiscais,
cíveis e trabalhistas
(3.577)
695
Prov. ganho (perda) c/oper. de deriv. em aberto 1.197
(696)
Juros a receber de pessoas ligadas
(133)
(375)
(Aumento) redução ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
(20.915)
(36.930)
Estoques
(48.579)
(13.353)
Impostos a recuperar
(18.006)
(3.770)
Outros créditos
108
(135)
Depósitos judiciais
(199)
341
Instrumentos financeiros derivativos
(1.420)
449
Aumento (redução) de pass. operacionais:
Fornecedores
29.167
22.002
Obrigações sociais e trabalhistas
(1.750)
180
Obrigações fiscais
8.821
8.674
Parcelamento de tributos
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
CAIXA GER. PELAS ATIV. OPERACIONAIS
Juros pagos
Impostos de renda e contrib. social pagos
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXOS DE CX. DAS ATIV. DE INVESTIM.
Aquisição de bens do imobilizado
Gastos com formação do ativo biológico
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES E FINANCIAMENTO
Novas liberaç. de empré.- partes relacion.
Novas liberações de emprést. e financiam.
Amortizações de empréstimos e financiam.
Amortizações de empréstimos de mútuo
Dividendos distribuidos
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento (redução) no saldo de caixa e
equivalentes de caixa, líquido
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
Aumento (redução) saldo de caixa
e equivalentes de caixa
Total
86.841
27.423
473
(4.954)
109.783
(1.057)
9.549
538
118.813
(324)
22.835
202
94.182
(8.997)
(1.942)
166
32.133
(278)
139.502
(11.352)
(5.914)
83.243
122.236
(33.143)
(65.962)
(26.681)
(70.872)
(99.105)
(97.553)
103.198
(85.516)
(5.177)
(1.057)
446
71.584
(85.997)
(4.954)
11.448
(18.921)
(4.414)
5.762
6.375
613
1.961
6.375
(4.414)
5.762
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As notas explicativas completas juntamente com o Parecer de Auditoria Independente “PWC PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES”
encontram-se à disposição na sede da Companhia. DIRETORIA: Frederico Augusto Cavalcanti de Petribu Vilaça – Diretor Executivo. Eduardo Cavalcanti de Petribu Fraga Rocha – Diretor Financeiro. Antônio Cardoso da Fonte Filho – Diretor Comercial. Paulo Pessoa Cavalcanti de Petribu Neto – Diretor Industrial e João Carlos Cavalcanti de Petribu Vilaça – Diretor Agrícola. CONTABILIDADE: José Alberto da Silva – Contador CRC-PE nº 011.030/O-8 – CPF nº 376.534.074-04.