IOEPA 28/11/2022 -Pág. 104 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
104 DIÁRIO OFICIAL Nº 35.200
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Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques ....................
Impostos a recuperar ...
Outros ativos circulantes
Não circulante
Impostos a recuperar ...
Depósitos judiciais .......
Partes relacionadas ......
Tributos diferidos .........
Imobilizado.................
Intangível ...................
Segunda-feira, 28 DE NOVEMBRO DE 2022
SERABI MINERAÇÃO S.A.
CNPJ: 04.207.303/0001-30
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
31/12/2020
Passivo e Patrimônio Líquido
18.476.017
133.439.231
33.210.896
3.568.454
5.401.813
194.096.411
14.280.350
114.558.136
34.174.792
2.800.757
3.401.903
169.215.938
Circulante
Fornecedores ..................
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias ......
Dividendos a pagar ..........
Fornecedor Estrangeiro - CP
27.372.962
46.274
23.132.940
6.831.804
57.383.980
8
138.878.135
9
77.817.452
216.695.587
10.483.891
46.274
1.057.663
9.764.294
21.352.122
104.101.983
53.539.097
157.641.080
Não circulante
Fornecedor Estrangeiro - LP
Obrigações tributárias .....
Tributos diferidos .............
Partes relacionadas ..........
Provisão para contingência e
reestruturação ambiental .
Nota 31/12/2021
4
5
6
7
7
15
14
Patrimônio líquido
Capital social ..................
Reservas de lucros ...........
Nota 31/12/2021 31/12/2020
10
11
12
13
10
13.566.762
11.039.130
19.554.025
41.851.603
1.618.506
87.630.026
15.874.898
11.437.083
4.782.794
23.757.395
1.823.472
57.675.642
10
2.482.778
22.255
4.806.694
13.290.571
22.255
1.686.236
12.394.637
14.705.281
35.307.579
10.152.052
24.255.180
14
15
149.599.063 149.599.063
195.639.310 116.679.255
345.238.373 266.278.318
468.175.978 348.209.140
Total do passivo e patrimônio líquido
468.175.978 348.209.140
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações do resultado - Exercícios indos em 31 de
Baixa ativo imobilizado e intangivel..........
7.840.706
16.474.395
dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)
Ajuste inventário de estoques ....................
1.077.489
(124.472)
Provisão para contingência e reestruturação
Nota 31/12/2021 31/12/2020
ambiental ...............................................
2.326.793
691.663
Receita líquida de vendas
17 318.444.269
277.040.223
122.498.447 129.015.167
Custo dos produtos vendidos
18 (172.721.672) (148.378.806)
(Redução)/aumento líquido nos ativos
Lucro bruto ..................
145.722.597 128.661.417
Contas a receber de clientes ...................... (33.396.807) (84.674.154)
Receitas (despesas) operacionais
Estoques .................................................
(113.593) (9.680.959)
Despesas administrativas e gerais
19 (37.165.845)
(28.713.350)
Impostos a recuperar ................................ (14.724.278)
4.400.228
Despesas tributárias .......
(1.190.891)
(5.955.029)
7.637.799
Outras(despesas)/receitas operacionais 20
16.938.264
16.500.951 Outros ativos circulantes ........................... (1.999.912)
(50.234.590) (82.317.086)
(21.418.472) (18.167.428)
Aumento líquido/(redução) nos passivos
Resultado operacional antes das
Fornecedores ...........................................
(689.629)
4.472.511
receitas inanceiras, líquidas
124.304.125 110.493.989
Obrigações trabalhistas e sociais ................
(397.953)
4.850.034
Receitas inanceiras ........
21
51.538.029
31.960.766
Obrigações tributárias ............................... 20.118.125
(9.006.714)
Despesas inanceiras.......
21 (43.831.106)
(27.350.312)
Dividendos a pagar ................................... 18.094.208
20.197.929
(Despesas)/receitas inanceiras,
37.124.751
20.513.760
líquidas ......................
7.706.923
4.610.454
Caixa líquido gerado das atividades
Lucro líquido antes das dos
operacionais ......................................... 109.388.608 67.211.841
IRPJ e CSLL ...............
132.011.048 115.104.443
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
IR e CS correntes ...........
22 (30.977.695) (24.200.509)
Aquisição de imobilizados e intangíveis ........ (83.168.267) (48.948.183)
IR e CS diferidos ............
22
(6.052.948)
8.078.058
Caixa líquido das atividades de
(37.030.643) (16.122.451)
investimentos ....................................... (83.168.267) (48.948.183)
Lucro líquido do exercício
94.980.405
98.981.992
Fluxo de caixa das atividades de inanciamentos
As notas explicativas da Administração são
Empréstimos e inanciamentos, líquidos....... 15.175.019
1.823.472
parte integrante das demonstrações contábeis.
Partes relacionadas ................................... (21.179.343)
(4.556.174)
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios indos em
Distribuição de lucros ................................ (16.020.350) (20.197.927)
31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
31/12/2021 31/12/2020
inanciamentos ..................................... (22.024.674) (22.930.629)
Outros resultados abrangentes .................
(Redução)/Aumento líquido de caixa
Resultado abrangente total do exercício 94.980.405 98.981.992
e equivalentes de caixa ........................ 4.195.667 (4.666.971)
As notas explicativas da Administração são parte integrante
Caixa e equivalentes de caixa
das demonstrações contábeis.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios indos em
18.947.321
no início do exercício ............................... 14.280.350
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021
31/12/2020 no inal do exercício ................................ 18.476.017
14.280.350
Lucro líquido do exercício........................
94.980.405
98.981.992 (Redução)/Aumento líquido de caixa
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
e equivalentes de caixa ........................ 4.195.667 (4.666.971)
com recursos provenientes de atividades operacionais
As notas explicativas da Administração são parte integrante
Depreciações, amortizações e exaustões...
16.273.054
12.991.589
das demonstrações contábeis.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - (Em Reais)
Reservas de lucros
Lucros Líquido
Capital
Reserva Reserva de Incen- Retenção
(prejuízos)
Social
Legal
tivos iscais de Lucros
acumulados
Total
749.362 26.467.427
10.678.401
187.494.253
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ...................... 149.599.063
Lucro líquido do exercício...........................................
98.981.992
98.981.992
Reserva capital - parcela redução lucro exploração ........
16.011.943
(16.011.943)
Reserva Legal ..........................................................
4.252.195
(4.252.195)
Dividendos distribuídos .............................................
(20.197.927) (20.197.927)
Reserva de Lucros ....................................................
58.519.927
(58.519.927)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ...................... 149.599.063 5.001.557 42.479.370
69.198.328
266.278.318
Lucro líquido do exercício...........................................
94.980.405
94.980.405
Reserva capital - parcela redução lucro exploração ........
18.794.269
(18.794.269)
Reserva Legal ..........................................................
3.809.307
(3.809.307)
Dividendos distribuídos .............................................
(16.020.350) (16.020.350)
Reserva de Lucros ....................................................
56.356.479
(56.356.479)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ...................... 149.599.063 8.810.864 61.273.639 125.554.807
345.238.373
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Exercícios indos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em Reais)
1. Contexto operacional - A Companhia tem por objeto social
soci e ativi- tras entidades,
dades, comerciais
com
ou civis, como sócia, acionista ou quotista; e
dades preponderantes a pesquisa e extração de minérios e minerais, desenvolvimento e intermediação de negócios associados à mineração. A
mineração, compra, venda, beneiciamento, processamento, reino, im- Companhia iniciou suas operações de extração de minérios no exercício
portação, exportação, comércio, transporte de minério, minerais e me- 2006 com a Mina Palito. Em 2008 a Administração decidiu pela paralisatais, e equipamentos de mineração, representação em outras entidades, ção da extração devido ao momento mercadológico, permanecendo com
nacionais ou não, por conta própria ou de terceiros, participação em ou- as atividades de pesquisa e desenvolvimento até o exercício de 2011.
Total do ativo ...........