�����������
20 – quinta-feira, 30 de Março de 2017
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
������������������������
�������������������
�������������������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������
���������������������������
Despesas Financeiras
�����������������
����������������������������
������������������������������������������������
Encargos por atraso
��������������������������������������������������
�����������������������Leasing
�������������������
����������������������
���������������������������
Receitas com variação monetária e cambial
31/12/2016
31/12/2015
1.312
1.339
6.841
9.492
2.595
971
4.686
11
8.263
�����
�������
�������
����
�������
�������
�������
�������
�����
(22.500)
29.175
29.175
16.167
����
�����
�����
�����
�����
�������
�������
�����
(12.052)
29.578
29.578
25.789
�������������������
27 - Imposto de renda e contribuição social
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos: ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ������� ������ �� ������� ��� ������� ��� ���� ������ ������������� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ser assim demonstrado:
31/12/2016 31/12/2015
Imposto de renda diferido
���������������������������������
5.109
5.570
���������������������������������
11.271
15.576
����������������
7.619
22.631
��������������������������������������������
22.594
24.357
101.681
75.933
��������������
148.274
144.067
Contribuição social diferida
���������������������������������
1.839
2.005
���������������������������������
4.056
5.606
����������������
2.744
8.147
��������������������������������������������
8.134
8.768
33.867
23.601
�������������
50.640
48.127
���������������������������������������������������������
� ����������������������
198.914
192.194
������������������������������������
406.728
280.733
������������������������������������
376.299
250.305
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
31/12/2016 31/12/2015
ANO
2015
2016
20.472
2017
21.188
19.359
2018
20.036
29.768
2019
30.809
31.098
2020
32.185
30.499
2021
31.565
60.998
2022 em diante
63.131
198.914
192.194
a) Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social
31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2015
IR
CSLL
IR
CSLL
Resultado antes do IRPJ e CSSL
���������
���������
31.083
31.083
Adições (exclusões) permanentes:
����������������������
202
202
227
227
������������������������
1.555
1.555
4.247
4.247
������������������������
�����
�����
Outras
97
97
1.457
1.457
Adições (exclusões) temporárias:
��������������������������
�������������������
���������
���������
�������
�������
��������������������������������
de materiais
��������
��������
�����
�����
��������������������������������������
de aposentadoria
�������
�������
������������������������������������
nos resultados
���������
���������
12.900
12.900
����������������������������
��������
��������
�������
�������
��������������������������������������
� ���������������������������
��������
��������
�������
�������
���������������
���������� ����������
28.473
28.473
����������������������������������
� ���������
114.069
114.069
������������������������
28.473
28.473
�������������������������������
�������
�������
������������������������������
19.931
19.931
��������������������������������������
� ������������������������������
�������
�������
���
120
������������������������
�������
�������
�������������������������������������
� ���������������������
�������
�������
�������������������������������
������������
� ����������������
4.208
2.512
4.191
512
���������������������������������
����������
4.208
2.512
�����
�������
����������������������
2,08%
4,12%
28 - Informação por segmento de negócios
������������� ���� ��� ����������� ��� ���������� ����������� ���������������� ����������� �� ����������� ���������� �� �������� �� ��������� ���������� ���� �������� ����������� �� ���� ����������
����������� �� ������������� ����� ������ �� �������������� ��� ���������� ����� ����� ��������� ��
������� ������������� �� ����������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� ������� ��� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
seguintes aspectos:
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
transportes de cargas.
�� �� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ������� �� ��������� �����
��������������������������������������������������
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
�������������������������������Presidente
Conselheiros
���������������������
��������������������������������������
����������������������������������
���������������������
29 - Benefícios a empregados
29.1 - Previdência complementar: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������a) Plano de Benefício - FCA:
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ����������� �������������� ���� ���� ��� ����� ������������� �������� �������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������Vesting���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������ �����������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� �� ��������� �� ������������� ���� �������������� �� ���������� �� ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������
�� ������������� ��������������� �� ����� ���� ���������� �� ��������� ������� �� ��������� ����
patrocinadoras.
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�� ������������� ��������� �� ���������� �� ������� ��������� ������������ ��������� �����������
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
b) Premissas atuariais e econômicas
31/12/2016 31/12/2015
Reconciliação do valor líquido de passivo (ativo)
����������������������������������������������������������������
do ano anterior
��������
��������
����������������������������������������������������������������
da empresa
�������
�����
�������������������������������������������������������
� �����������������������������������
2.014
�������
������������������������������������������������
�������
�������
�������������������������������
��������������������������������������������������
��������
��������
Principais premissas atuariais
���������������������������������������������������������
� ��������������������
����������������������������
������
������
����������������������������������������
�����
�����
�������������������������������������������
�����
�����
������������������������������������������
�����
�����
��������������������������������������������������������������
� ��������������������
����������������������������
������
������
����������������������������������������
�����
�����
�������������������������������������������
�����
�����
������������������������������������������
�����
�����
��������
��������
������������������������
�����
�����
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������
�������
�������������������������������������������������������
�������
�������
����������������������ria����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��������� ����� ���� ���������� ���� �� ������������� ������� ��� �������� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
29.2 - Incentivos de Longo Prazo: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������
Estimativa de valor justo: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ������������� ����������� ��� ���������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Informações (inputs) de Nível 1: �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Informações (inputs) de Nível 2: �������������inputs��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Informações (inputs) de Nível 3: ��������������������������������������
���������Abordagem de mercado: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������a) Risco de Mercado: Risco de preço: Con��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Risco cambial: Esse risco decorre
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Risco
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Analise de Sensibilidade: a) Análise de
sensibilidade das variações na taxa de juros: �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
31/12/2016
����������������
exercício (i) Cenário I Cenário II Cenário III
Indexador
���
������
������
������
�����
�����������������������������������������������
31/12/2016
31/12/2016 Cenário I Cenário II Cenário III
������������������
1.312
1.181
1.050
853
b) Risco de crédito: �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ���� ������ �� �������� �� �� ���������� ��� �������� ���� ��������� ����������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������rating e patrimônio
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
Limite Máximo Consolidado - Brasil e Exterior
Rating Mínimo da Instituição de acordo com
Patrimônio Líquido
Disponível
Agências S&P ou Fitch (1)
da instituição (2)
de Caixa (3)
����
���
���
�����
���
���
���
��
���
����
��
��
�� ���������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������
c) Risco de liquidez: �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������rating�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������d) Risco operacional: ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������All Risks ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
31/12/2016 31/12/2015
Ativo
������������������������������
���������������
3.707
3.792
�����������������������
45.510
36.411
�����������������
75.803
50.990
Partes relacionadas
360.442
484.259
����������������������������������
87.230
81.830
572.692
657.282
Passivo
Leasing
33.059
72.917
�������������
175.001
104.749
Contas a pagar
103.343
5.495
Partes relacionadas
17.580
16.820
�����������������������������������������
50.059
45.125
���������������������������������������������������
79.978
2.795.893
459.020
3.040.999
Gestão de capital: ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
31/12/2016 31/12/2015
�������������
695.306
3.290.709
��������
��������
���������������������������������
646.089
3.250.506
������������������
4.408.942
1.596.301
79.978
2.795.893
��������������������������������������������������
4.488.920
4.392.194
�������������������������������
14,39%
74,01%
31 - Compromissos
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
Malha
Malha
Centro-Leste Paulista Ferroban
�����������������������������
112
112
Periodicidade de pagamento
����������
����������
����������������������������������
������������
������������
��������������������������������
� ����������������������
74
65
����������������������������
����������
2.320
�������
�������������
44.080
����������
������������������������������������������������
32 - Eventos Subsequentes
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ������������ ���������������� ������������� �� ��������� ��������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
Declaração de revisão das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������FCA�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Instrução�����������������
���� ��������� ����������� �� ���������� ���� ��� �������������� ����������� ��� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DIRETORIA
����������������������������
Diretor-Presidente
���������������������������������
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
���������������������
Diretor de Operações
�����������������������������������
Diretora de Comunicação, Relações Institucionais e Regulatório
������������������������
Diretor Comercial
����������������������
Contador��������������������
5/6